Tvorba bankovních úhrad, PaymentService - Online nápověda
Video tutoriál - Tvorba bankovních úhrad
Obsah tutoriálu:
- tvorba bankovních úhrad;
- přiřazování bankovních úhrad k dokladům – příklad likvidace faktur.
Vytvoření a přiřazení bankovní úhrady k dokladům
Import bankovních výpisů a především služba PaymentService představují nejrychlejší automatizované způsoby tvorby bankovních úhrad. Další možností tvorby je však také ruční vytváření a editace záznamů úhrad.
Klikneme na aplikaci Banka, na nahlížecí stránce Bankovní úhrady pak na tlačítko Nová bankovní úhrada. V otevřeném editačním formuláři vyplníme stav a další pole úhrady.
Přiřazení bankovní úhrady k dokladům
Volba Přiřazeno znamená, že je úhrada přiřazena k určitému dokladu. Nepřiřazená bankovní úhrada znamená, že zatím neexistuje doklad, ke kterému by mohla být úhrada přiřazena nebo úhrada nebyla k takovému dokladu zatím přiřazena. Možnost Bez vazby pak označuje úhrady, které se k žádnému dokladu nevážou.
Bankovní úhradu přiřadíme k dokladu v sekci Likvidace – pomocí Pickeru vybereme příslušný doklad (vydanou fakturu, přijatou fakturu, pohledávku atd.). Jakmile je bankovní úhrada k dokladu přiřazena, záznam můžeme uložit.
Příklad – úhrada vydané faktury
Pokud jsme přiřadili bankovní úhradu k vydané faktuře a tato úhrada představuje celou částku, na kterou byla faktura vystavena, bude tato faktura nyní zobrazena v přehledu faktur jako uhrazená (bude označená zeleným polem). V případě, že přiřadíme k faktuře bankovní úhradu (nebo i více úhrad), jejichž výše nedosahuje celkové částky, na kterou byla faktura vystavena, bude taková faktura označena jako částečně uhrazená (v přehledu bude mít modrou barvu). Faktury, ke kterým nebyla přiřazena žádná úhrada, jsou označeny jako neuhrazené (červená barva).
Hromadná tvorba bankovních úhrad z výpisů
V rámci aplikace Banka můžeme hromadně vytvářet bankovní úhrady pomocí importu bankovních výpisů do NET Genia. (Tyto výpisy nám může poskytnout banka.) Klikneme na nahlížecí stránku Bankovní výpisy a tlačítko Nový bankovní výpis. Příslušný bankovní výpis ve formátu ABO (koncovka *.GPC) nahrajeme jako přílohu záznamu. Po nahrání výpisu do NET Genia budou automaticky vyplněna ostatní pole výpisu. Záznam uložíme. Po uložení záznamu budou automaticky vytvořeny příslušné záznamy bankovních úhrad, které byly ve výpisu zahrnuty.
PaymentService
Bankovní úhrady mohou být také automaticky generovány pomocí služby PaymentService. Tato služba umožňuje, aby byly faktury a ostatní závazky v NET Geniu automaticky označovány jako uhrazené už během komunikace s bankou. Automaticky tedy vytváří bankovní úhrady a přiřazuje je k odpovídajícím dokladům.
Jak PaymentService pracuje?
- PaymentService kontroluje e-maily zasílané bankou o příchozích a odchozích platbách; banka musí tedy zasílání těchto zpráv podporovat.
- Platby jsou automaticky spárovány s příslušnými doklady v NET Geniu na základě variabilního symbolu a částky.
- Spárované doklady jsou automaticky označeny jako uhrazené.
- Po úspěšném spárování platby s dokladem je automaticky odeslána zpráva účetní jednotce.