Příjem a výdej na pokladnách - Online nápověda
Video tutoriál - Příjem a výdej na pokladnách
Obsah tutoriálu:
- evidence pokladních dokladů;
- přiřazování položek pohybu na pokladně;
- zobrazení aktuálních stavů pokladen.
Vytvoření záznamu pohybu na pokladně
Z horního pruhu vybereme modul FINANCE a z navigační lišty pak aplikaci Pokladna. Otevře se nám nahlížecí stránka Pokladní doklady, na které stiskneme tlačítko Nový pokladní doklad. Tím přejdeme na editační formulář nového záznamu pohybu na pokladně. Zde vyplníme všechny nezbytné informace. Údaje pohybu na pokladně včetně svých položek mohou být také snadno zkopírovány z již existujícího pohybu na pokladně pomocí Pickeru Vytvořit kopii z. Po výběru určitého pokladního dokladu se všechna dostupná data zkopírují do formuláře nového pokladního dokladu.
Editace pohybu na pokladně
V prvé řadě vybereme, zda se jedná o příjem či výdej z pokladny, případně vybereme příslušnou pokladnu, které se pohyb peněz týká. Můžeme totiž používat více než jednu pokladnu (např. českou a eurovou). Záznamy pokladen vytvoříme v aplikaci Nastavení v rámci nahlížecí stránky Pokladny. Jestliže chceme používat pouze jednu pokladnu, nemusíme však na této stránce žádné záznamy vytvářet a ve formuláři pohybu na pokladně pokladnu vůbec nevybereme. Takové pohyby na pokladně budou pak přiřazeny k výchozí pokladně.
Pole Nedaňový doklad zaškrtneme v případě, že se jedná o pohyb na pokladně neovlivňující hospodářský výsledek (například přesun hotovosti z pokladny na bankovní účet).
Dále je možné vytvořit položky tohoto pohybu na pokladně. Položky představují konkrétní služby či produkty, které pohyb na pokladně zapříčinily. Jestliže se tedy rozhodneme rozčlenit náš příjem či výdej z pokladny na jednotlivé položky, klikneme na tlačítko Nová položka a přejdeme na formulář nové položky. Zadáme jméno položky, či ho vybereme z katalogu firemních produktů a služeb. V takovém případě se nám rovnou do položky načte i jednotková cena produktu či služby. Po případné další specifikaci a úpravě ceny a množství položky formulář uložíme.
Na další záložce Termíny si můžeme ověřit, zda a kdy byl pohyb na pokladně vyexportován do účetního systému, na záložce Likvidace je možné pohyb na pokladně přiřadit pomocí Pickeru k určitým fakturám a tím je tedy likvidovat.