Hromadné generování platebních příkazů - Online nápověda
Video tutoriál - Hromadné generování platebních příkazů
Obsah tutoriálu:
- označení přijatých faktur k úhradě;
- hromadné generování platebních příkazů.
Generování platebních příkazů
Před samotným generováním platebních příkazů je nejprve nutné vybrat přijaté faktury či závazky, které mají být příkazem uhrazeny. V aplikacích Přijaté faktury a Ostatní pohledávky/závazky na nahlížecí stránce Přijaté faktury k uhrazení a Ostatní závazky k uhrazení označíme požadované doklady zaškrtnutím pole ve sloupci K úhradě. Toto pole nalezneme také ve formuláři přijaté faktury, přijaté zálohové faktury či ostatního závazku na záložce Termíny. Jakmile máme vybrané všechny doklady, za které chceme platební příkaz generovat, klikneme na aplikaci 'Banka'. Zobrazí se nám nahlížecí stránka Platební příkazy.
Stisknutím tlačítka Generovat platební příkaz budou vygenerovány platební příkazy v elektronickém formátu ABO (přípona *.kpc). Ty pak digitálně podepíšeme a nahrajeme do systému elektronického bankovnictví. V závislosti na konkrétní bance k tomu může být určena vlastní klientská aplikace banky, nebo import platebních příkazů probíhá klasicky přes webové rozhraní (internetový prohlížeč).
Zpracování generovaných platebních příkazů – webové rozhraní
Při nahrávání platebních příkazů v souboru *.kpc do systému elektronického bankovnictví prostřednictvím internetového prohlížeče lze vyhledat platební příkaz na počítači pomocí volby Procházet na internetové stránce banky. Rovněž je možné do internetového bankovnictví přímo zadat internetovou adresu vygenerovaného příkazu a tudíž odpadá nutnost příkaz před nahráváním ukládát do počítače.
Zpracování generovaných platebních příkazů – klientská aplikace
Některé banky užívají vlastní klientské aplikace ke zpracování hromadných platebních příkazů. V případě, že máme takovou aplikace nainstalovanou, stačí pouze v NET Geniu kliknout na odkaz platebního příkazu a zvolit volbu Otevřít. Platební příkaz se nám otevře v aplikaci banky.
Příklad zpracování platebních příkazů - E-banka
E-banka nabízí na zpracování dávkových platebních příkazů nástroj eKomunikátor. Pomocí komprimačního nástroje (standardně zabudovaný ve Windows, WinZip, WinRar, 7zip atd.) otevřeme archiv s příponou *.zip a dvakrát poklepeme na platební příkaz s příponou *.kpc. Spustí se eKomunikátor a platební příkazy se do něj načtou.
1. Podepsání platebních příkazů
Stiskneme tlačítko Podepsat. Do zadávacího formuláře, který se objevil na obrazovce, zadáme naše heslo do bankovního systému (viz Obrázek 1). Po ověření hesla budou platební příkazy digitálně podepsány.
Obrázek 12. Certifikace platebních příkazů
Dále je třeba dávku platebních příkazů certifikovat. Stiskneme tedy tlačítko Certifikovat. Otevře se dialog certifikace dávky. Stiskneme tlačítko Certifikuj, do otevřeného formuláře znova vyplníme heslo (Obrázek 2) a potvrdíme tlačítkem OK. Vzápětí obdržíme SMS s certifikačním kódem, který zadáme do příslušného pole. Po uložení formuláře je dávka certifikována.
Obrázek 23. Zašifrování a odeslání platebních příkazů
V posledním kroku stiskneme tlačítko Šifrovat/Odeslat, zadáme znovu heslo a potvrdíme. Nyní jsme hotovi – dávka příkazů k úhradě byla úspěšně odeslána bance ke zpracování.
Export účetních dokladů
Faktury a pokladní doklady je možné velmi jednoduše exportovat do formátů tří účetních systémů. V aplikaci Datová komunikace klikneme na nahlížecí stránku programu, do kterého chceme účetní doklady načíst (Money, Pohoda, Ekonom či UFO Drusoft). Na této stránce klikneme už jen na tlačítko Exportovat doklady. Výstupem této operace je komprimovaný soubor s daty, který už lze do našeho účetního programu rychle importovat.