Likvidace vydaných faktur - Online nápověda
Video tutoriál – Likvidace vydaných faktur
Obsah tutoriálu:
- likvidace vydaných faktur pomocí bankovních úhrad.
Likvidace faktur
NET Genium nabízí několik způsobů, jakým mohou být vydané faktury likvidovány (označovány za uhrazené). Uhrazené faktury jsou v nahlížecích stránkách označeny zelenou barvou, neuhrazené červenou. Ve formuláři faktury v sekci Celková cena na úvodní záložce nalezneme pole K úhradě. To nám říká, kolik je třeba ještě uhradit, aby byla uhrazena celá částka faktury. Na záložce Termíny můžeme zadat datum uhrazení a tím fakturu ihned označit za uhrazenou. Tento způsob nicméně není doporučován, protože není jasné, z jakých zdrojů byla faktura uhrazena a faktura také není zahrnuta do statistického přehledu cashflow – při takovém uhrazení faktury se nám nezmění stav pokladny resp. bankovního účtu. Přejdeme tedy na záložku Likvidace.
Zde je možné kliknutím na první Picker přiřadit zálohovou fakturu představující částku předem hrazenou jakožto zálohu k určitému plnění. Nalezneme zde také seznam bankovních úhrad faktury. Tyto záznamy představují částečné úhrady faktury na náš bankovní účet. Jakmile celková suma bankovních úhrad dosáhne částky, na kterou je faktura vystavena, faktura se automaticky označí jako uhrazená. Bankovní úhrady lze automaticky vytvářet pomocí služby PaymentService (více o této službě naleznete zde). Stisknutím tlačítka Nový pokl. doklad vystavíme pokladní doklad k faktuře, nebo novou likvidaci bez vazby pomocí tlačítka Nová likvidace bez vazby. Jedná se o evidenci prostých úhrad faktur bez vazby na jakékoliv další doklady. Likvidace bez vazby zajistí likvidaci faktury a vynulování pole K úhradě, tímto způsobem úhrady se však nezmění stav pokladny nebo bankovního účtu.
Přehledy faktur
V navigační liště aplikace Vydané faktury nalezneme seznam nahlížecích stránek, obsahujících přehledy faktur rozčleněných dle různých kritérií, například na stránce Vydané faktury ke schválení faktury, které byly odeslány ke schválení, a nyní čekají na schválení. Na stránce Vydané faktury k vytištění můžeme faktury zobrazované v nahlížecí tabulce snadno hromadně označit jako vytištěné. V prostém filtru Datum vytištění vybereme poslední volbu Přiřadit hodnotu… a vyplníme požadované datum vytištění. Po uložení volby se takto označené faktury již v této tabulce zobrazovat nebudou. Obdobným způsobem můžeme označit hromadně faktury jako odeslané na nahlížecí stránce Vydané faktury k odeslání. Faktury přítomné v těchto tabulkách nemají vyplněna příslušná pole (Vytištěno, Odesláno) na zložce Termíny. Jejich vyplněním faktura z těchto tabulek zmizí.